自由现金流量表模板

下载应付帐款模板

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此应付账款模板跟踪供应商、订单号和应付金额，以帮助您管理付款和到期日期。使用此模板可以轻松地从多个供应商处组织订购库存或供应品，从而提高效率并减少错误。

下载应收账款模板

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不要让欠你生意的余额从裂缝中溜走。此模板应收帐款模板列出客户、发票跟踪详细信息、到期金额和未付余额。跟踪这些账户可以通过帮助您快速确定哪些逾期付款已经明显老化来通知您的收款过程。

下载资产负债表模板

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资产负债表在一个单一的、简短的报告中提供财务健康状况的摘要。有了这个资产负债表模板，您可以通过检查资产、负债和权益来评估企业的财务状况。企业主可以用它来评估业绩，并与投资者沟通。

下载损益表模板

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使用这个损益表模板来评估某一特定时期的损益。此模板提供了收入和费用以及净收入数字的清晰轮廓。您可以通过添加或删除细节来编辑模板以满足您的需求，并为大型或小型企业创建损益表。

下载简单现金流模板

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此模板适用于任何时间长度，并允许您比较不同时期以快速分析现金流量。它包括收入和支出的逐项列表，总额和净现金流量的自动计算，以及便于使用的简单布局。您可以通过添加或删除部分来修改模板，以使其适合您的业务。

下载三年现金流量表模板

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使用这个现金流量表模板来跟踪和评估三年期间的现金流量。模板分为操作、投资和融资活动的部分。只需输入企业的财务数据，模板就可以完成计算。

下载每月现金流量模板

这个全面的模板提供了年度概述以及月度工作表。创建一个详细的每月现金流量报告来分析业绩或为未来做计划。每个月都有一个单独的表格，这样你就可以全面了解短期和长期的现金流入和流出情况。

下载每日现金流量模板

将收入和支付添加到每日现金流量模板中，以深入了解业务绩效。您可以自定义现金流入和流出的列表，以匹配您公司的运营。

下载12个月现金流量预测

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使用此模板创建现金流量预测，以便将预测与实际结果进行比较。这个模板是为了便于规划而设计的，它有一个简单的电子表格布局和交替的颜色来突出显示行。在基本的Excel模板中，您可以获得12个月期间现金流量的快照。

下载季度现金流量预测模板

现金流量预测模板可以涵盖各种时间框架，包括这里提供的季度格式。季度预测对于新业务和那些想要将现金流预测与即将到来的目标和业务活动结合起来的人很有用。使用模板创建预测，然后比较估计和实际现金流量之间的差异。

下载现金流量分析模板

您可以使用此模板执行现金流量敏感性分析，以便预测短缺并帮助您的企业保持积极的现金状况。这种分析可以帮助您做出更准确的现金流量预测，并为您的业务决策提供信息。

下载贴现现金流模板

此模板允许您进行贴现现金流量分析，以帮助确定业务或投资的价值。输入现金流量预测，选择贴现率，模板将计算现值估计。这个模板对投资者和企业主来说都是一个有用的工具。

下载非营利组织现金流量预测模板

这个模板是为非营利组织设计的，包括一些常见的收入来源，如捐赠和赠款，以及支出。该模板涵盖了12个月的期限，并且可以很容易地看到年度和月度结转，以便您可以跟踪滚动现金余额。创建一个与你的组织相关的所有收入和支出的详细清单。

下载个人现金流模板

个人可以用这个免费的模板管理他们的个人现金流。简单的布局使其易于使用，并提供一目了然的财务概况。跟踪你是如何花钱的，以便更好地控制你的财务习惯和前景。

下载试算表

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使用这个试算表模板来检查在给定会计期间结束时的贷方和借方余额，并支持您的财务报表。该模板显示了特定账户的期末余额，以及活动期间的总金额和总差额。这是一个简单的工作表，您可以自定义以反映您的业务类型及其提供的产品或服务。ob欧宝娱乐app手机下载

为了帮助您开始创建现金流量表或预测，我们提供了各种可定制的模板，您可以免费下载。只需调整您选择的模板，以适应您的具体目标和预期的受众。每个模板都提供了一个干净，专业的设计，旨在节省您的时间，提高效率，提高准确性。只需输入您的财务数据，模板将执行自动计算供您分析。通过将现金流量表与资产负债表、损益表和其他表格结合起来，你可以管理现金流量，并对企业业绩有一个全面的了解。Smartsheet为财务管理提供了额外的Excel模板，包括业务预算模板．

现金流量表通常分为以下几个部分，以区分不同类别的现金流量:

• 经营活动:这部分的现金流量将跟随公司在一个会计期间的经营周期，包括销售收入、购买商品、支付的工资和各种经营费用。
• 投资活动:投资活动的一些例子包括购买或出售资产，发放贷款和收款，以及从其他投资中产生现金流入或流出。
• 融资活动:这部分可能包括从债权人或股东那里接受资金、偿还贷款和支付股息、出售公司股票等活动，以及影响权益和长期负债的其他活动。

现金流量表可以总结任何会计期间的信息，但如果你正在开始一项新业务或为未来几个月做计划，创建一个现金流量预测可以帮助你预测未来一段时间内你的业务将有多少资金流入和流出。

预测未来的现金流可以让你更好地控制财务，更深入地了解公司的表现，帮助提前发现不足之处，并支持业务计划，使活动和资源适当地结合起来。欧宝体育app官方888试图获得贷款的新企业可能还需要现金流量预测。

为了让自己成功，在预测现金流时必须现实一点。你可以在每月现金流入和流出的关键假设的基础上建立你的预测。例如，知道你的企业什么时候会收到付款，什么时候会向外部供应商付款，可以让你对一个经营周期内的最终资金做出更准确的假设。估计的现金流量总是与实际表现有所不同，这就是为什么每月将实际数字与你的预测进行比较并在必要时更新你的现金流量预测很重要。为了更准确(并节省时间)，将你的预测限制在12个月以内也是明智的。在每月的基础上，您可以添加另一个月来创建滚动的长期预测。

现金流量预测可包括以下部分:

• 营运现金:在某一特定时期开始时你必须使用的手头现金。对于月度预测，这是每月初可用的现金余额。
• 收入:根据业务类型的不同，收入可能包括估计的销售数字、退税或补助金、收到的贷款或收入费用。收入款包括每月现金的全部来源。
• 费用:现金流出可能包括你的工资和其他工资成本、商业贷款支付、租金、资产购买和其他支出。
• 净现金流量:期末现金结余，显示你的资金是过剩还是赤字。

请记住，虽然许多成本是重复出现的，但您还需要考虑一次性成本。此外，你应该为可能影响业务表现的季节变化和即将到来的促销活动做计划，这些活动可能会促进销售。根据企业的规模和复杂程度，您可能希望将创建现金流量预测的责任委托给会计师。然而，小型企业可以通过简单的现金流预测模板节省时间和金钱。

使用模板对于帮助您快速开始管理组织的财务非常重要。但是，创建和管理你的现金流量表可能需要多个利益相关者的参与和更新。这就是为什么找到一个具有更高级功能的模板很重要，比如通知和提醒，以及增强的协作功能，以确保每个人都在循环中。其中一个模板是Smartsheet中的现金流量表模板。

智能工作表模板可以改进您的团队跟踪和报告现金流的方式-使用行层次结构来自动汇总行项目，使用复选框来跟踪利益相关者的批准，以及使用附件将项目详细信息直接存储到工作表中的行。轻松创建汇总年度、季度或月度现金流详细信息的报告，以便您始终能够实时查看业务的财务健康状况。

看看用Smartsheet中的模板来跟踪和管理你的现金流量表是多么容易。

在智能表格中创建现金流量表

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