- 第四季度总营收同比增长43%，至1.574亿美元
- 第四季度的计算账单同比增长48%，至2.443亿美元
- 第四季度净经营性现金流为负20万美元，净自由现金流为负270万美元
贝尔维尤,洗。——(BUSINESS WIRE)——企业动态工作平台Smartsheet Inc.(纽交所代码:SMAR)今天公布了截至2022年1月31日的第四财政季度欧宝首页财报。
Smartsheet总裁兼首席执行官Mark Mader表示:“本季度的业绩为Smartsheet难以置信的财年画上了句号。“我们再次创下了大型交易的季度新纪录，并加快了年度销售额的增长。我们的势头从未像现在这样强劲。进入23财年，我们拥有一支不断壮大的团队，专注于提供市场领先的创新，这对我们的客户越来越重要。全球工作管理市场正在蓬勃发展，选择Smartsheet的客户数量创下了纪录。”
2022年第四季度财务亮点
- 收入:总收入为1.574亿美元，同比增长43%。订阅收入为1.457亿美元，同比增长44%。专业服务收入为1170万美元，同比增长34%。
- 运营亏损:GAAP运营亏损5210万美元，或总营收的33%，相比之下，2021财年第四季度的GAAP运营亏损2900万美元，或总营收的26%。非公认会计准则的经营亏损为1450万美元，占总收入的9%，相比之下，2021财年第四季度非公认会计准则的经营亏损为530万美元，占总收入的5%。
- 净亏损:GAAP净亏损为5310万美元，而2021财年第四季度的GAAP净亏损为2870万美元。GAAP每股净亏损为0.42美元，而2021财年第四季度的GAAP每股净亏损为0.23美元。非公认会计准则净亏损为1550万美元，而2021财年第四季度非公认会计准则净亏损为490万美元。非公认会计准则每股净亏损为0.12美元，而2021财年第四季度的非公认会计准则每股净亏损为0.04美元。
- 现金流:网经营性现金流为负20万美元，而2021财年第四季度净经营性现金流为正1520万美元。净自由现金流为负270万美元，而2021财年第四季度为正990万美元。
2022财政年度财务亮点
- 收入:总收入为5.508亿美元，同比增长43%。订阅收入为5.074亿美元，同比增长44%。专业服务收入为4350万美元，同比增长33%。
- 运营亏损:GAAP运营亏损为1.7亿美元，或总营收的31%，而2021财年GAAP运营亏损为1.205亿美元，或总营收的31%。非公认会计准则的经营亏损为3420万美元，占总收入的6%，相比之下，2021财年非公认会计准则的经营亏损为4120万美元，占总收入的11%。
- 净亏损:GAAP净亏损为1.711亿美元，而2021财年为1.15亿美元。GAAP每股净亏损为1.36美元，而2021财年的GAAP每股净亏损为0.95美元。非公认会计准则净亏损为3530万美元，而2021财年非公认会计准则净亏损为3970万美元。非公认会计准则每股净亏损为0.28美元，而2021财年非公认会计准则每股净亏损为0.33美元。
- 现金流:净经营性现金流为负350万美元，而2021财年净经营性现金流为负1560万美元。净自由现金流为负2080万美元，而2021财年为负3160万美元。
2022财年业务亮点
- 以美元计价的净保留率为134%，高于2021财年末的123%
- 年化合同价值(“ACV”)在10万美元或以上的客户数量增至1026家，同比增长74%
- ACV达到或超过5万美元的客户数量增长到2354个，同比增长55%
- ACV达到或超过5000美元的客户数量增长到15150个，同比增长28%
- 每个域名客户的平均ACV增长到6977美元，同比增长37%
- 截至今年年底，该公司共有2,539名员工，比2021财年末增加了624名
- 推出了Smartsheet Advance，这是一个分层的高级产品，随着客户规模的扩大，解锁Smartsheet平台的全部潜力
- 引入专业计划，我们更新的入门级计划，允许新客户以更协作和成本效益的方式开始
- 推出Smartsheet Regions，首个区域位于欧盟，让全球组织对其Smartsheet内容的存放地点有更多控制权
- 通过引入企业计划管理器、客户管理的加密密钥和扩展的数据保留控制，增强了Smartsheet的企业级安全性和治理
- 发布了一项新的功能，可以自动聚合客户数据并将其可视化，以帮助发现关键趋势、活动和瓶颈
- Unified Smartsheet的资源管理工具与核心Smartsheet平台，使客户可以直接从他们的项目表访问他们的资源计划
- 扩展了Smartsheet的生态系统，包括与Webex、Lucidspark和HubSpot的新整合，以及与McAfee和UiPath的新合作
- Smartsheet和Brandfolder分别被认为是G2项目和投资组合管理软件网格和数字资产管理软件网格的领导者
章节标题为“非公认会计准则财务措施的使用”下面包含了非公认会计准则财务措施与GAAP和非公认会计准则信息之间的协调的描述。标题为“业务度量的定义”的部分包含了在这个收益发布中提供的某些非财务度量的定义。
金融前景
对于2023财年的第一季度，公司目前预计:
- 总收入为1.62亿至1.63亿美元，同比增长38%至39%
- 非公认会计准则营运亏损2,500万至2,300万美元
- 假定基本及摊薄加权平均流通股约1.28亿股，非公认会计准则每股净亏损0.20至0.18美元
在整个2023财政年度，公司目前预计:
- 总营收7.5亿至7.55亿美元，同比增长36%至37%
- 计算出的账单金额为9.05亿至9.25亿美元，同比增长37%至40%
- 非公认会计准则经营亏损9000万至8000万美元
- 假定基本和摊薄加权平均流通股约为1.2850亿股，非公认会计准则每股净亏损为0.70美元至0.62美元
- 净自由现金流为负1500万到负1000万
我们没有将自由现金流量净额指引与经营活动现金净额进行核对，因为由于经营活动现金净额与自由现金净额之间的不确定性以及这些项目的潜在可变性，我们没有就这些项目之间的核对项目提供指导。此类对账项目的实际金额将对我们的净现金流产生重大影响。因此，如果不付出不合理的努力，就不可能实现对经营活动现金净额与自由现金流量净额的调节。我们不提供调整已计算的账单指导，因为其组成部分仅为收入和递延收入，而且收入指导已提供。
电话会议信息
Smartsheet将在下午1:30为分析师和投资者举行电话会议和网络直播。太平洋时间2022年3月15日。可在公司网站的“投资者关系”部分浏览网上直播及相关演示，网址为:https://investors.smartsheet.com．也可以通过拨打(888)440-6385或+1(646)960-0180(美国以外地区)进行电话会议。会议号为7672979。可透过网络广播重温该次通话，网址为https://investors.smartsheet.com或拨打(800)770-2030或+1(647)362-9199(美国以外地区)。拨号重赛将持续到2022年3月22日结束。网络转播的时间为一年。
前瞻性陈述
该新闻稿包含“前瞻性”声明，基于我们管理层的信念和假设，以及目前可供管理层使用的信息。前瞻性声明包括但不限于Smartsheet对截至2022年4月30日的第一个财政季度和截至2023年1月31日的整个财政年度的展望，以及Smartsheet对可能或假定的商业战略、潜在增长和创新机会、新产品和潜在市场机会的预期。ob欧宝娱乐app手机下载
前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过诸如“相信”、“继续”、“可能”、“潜在”、“仍然”、“将”、“将”或类似的表述和这些术语的否定来确定。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异。这些风险包括但不限于以下方面的风险和不确定性:2019冠状病毒病大流行的影响，我们实现未来增长并维持增长率的能力，我们吸引和保留客户并增加对客户销售的能力，我们开发和发布新产品和服务并扩大我们平台的能力，我们通过自助服务模式增加对我们平台的采用的能力，我们保持和发展与战略伙伴关系的能力，ob欧宝娱乐app手机下载我们所参与的高度竞争和快速发展的市场，我们确定目标、执行或实现利益的能力，潜在收购，以及我们的国际扩张战略。关于可能导致实际结果与预测结果有重大差异的风险的进一步信息包含在我们向SEC提交的文件中，包括我们将向SEC提交的截至2022年1月31日财年10-K表格年度报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于我们认为截至目前合理的假设。除法律要求外，我们没有义务更新这些前瞻性陈述，或更新原因，如果实际结果与前瞻性陈述的预期有重大差异。
使用非公认会计准则财务指标
为了补充我们按照公认会计准则编制和提交的合并财务报表，我们使用某些非公认会计准则的财务指标，如下所述，以理解和评估我们的核心经营业绩。这些非公认会计准则的财务措施，可能不同于其他公司使用的类似标题的措施，是为了提高投资者对我们的财务业绩的整体理解，不应被视为替代或优于按照公认会计准则准备和提交的财务信息。鼓励投资者审查这些非公认会计准则措施与最直接可比的公认会计准则财务措施的协调。和解非公认会计准则财务措施，这样的公认会计准则措施包括在本新闻稿。
我们相信，这些非公认会计准则的财务指标提供了有关我们财务业绩的有用信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的全面了解，并为我们的管理层在财务和运营决策中使用的重要指标提供了更大的透明度。我们提出这些非公认会计准则的财务指标是为了帮助投资者从管理层的角度来看待我们的财务表现，因为我们相信这些指标为投资者提供了一个额外的工具，用于将我们在多个时期的核心财务表现与我们行业中的其他公司进行比较。
我们将非公认会计准则经营损失定义为不包括基于份额的补偿费用、与收购相关的无形资产摊销、与并购相关的一次性成本，以及与正常业务过程之外的事项相关的诉讼费用和和解费用的公认会计准则经营损失。我们将非公认会计准则净损失定义为不包括与并购相关的非经常性所得税调整，以及用于衍生非公认会计准则经营损失的相同除外责任的非公认会计准则净损失。与GAAP经营亏损和净亏损相比，使用这些非GAAP措施存在一些限制，包括非GAAP措施不包括基于份额的薪酬费用，这已经并将在可预见的未来继续是我们业务中的一项重大经常性费用，也是我们薪酬战略的重要组成部分。
我们使用非公认会计准则的自由现金流净额财务指标，它被定义为来自经营活动的公认会计准则现金流净额，减去用于购买财产和设备(包括内部使用软件的支出)的现金，以及融资租赁义务的本金支付。我们认为，净自由现金流是衡量除资本支出和运营费用外，可用于投资业务和收购的现金的重要流动性指标。净自由现金流对投资者来说是一种有用的流动性指标，因为它衡量了我们产生或使用现金的能力。一旦我们的业务需求和义务得到满足，现金就可以用来维持强劲的资产负债表，并投资于未来的增长。与经营活动产生的现金净额相比，使用自由现金净额有一些限制，包括自由现金净额包括资本支出，资本支出的好处是在支出之后的时期实现的。
我们将计算的账单定义为总收入加上当期递延收入的变化。由于我们按费率确认订阅期的订阅收入，计算出的账单可用于衡量特定时期的订阅销售活动，比较特定时期的订阅销售活动，并作为未来订阅收入的指标。
业务度量标准的定义
每个基于域的客户的平均ACV
我们将每个基于域客户的平均ACV定义为在报告期间结束时基于域订阅的总未偿付ACV除以同一日期基于域客户的数量。我们将基于域的客户定义为具有唯一电子邮件域名的组织。
以美元计的净保留率
我们计算一个时期结束时基于美元的净保留率，从该时期结束前12个月的所有客户队列中的ACV(前时期ACV)开始。然后，我们计算这些相同客户在当期结束时的ACV，或current period ACV。当期ACV包括任何上行销售，并扣除过去12个月的收缩或流失，但不包括当期来自新客户的订阅收入。然后，我们将当期总ACV除以前期总ACV，得到基于美元的净保留率。任何通过并购交易获得的资产净值在交易完成之日起一年内不影响以美元为基础的净保留率。
关于内容
Smartsheet (NYSE: SMAR)是动态工作的企业平台。欧宝首页通过将人员和技术结合起来，企业可以更快地发展并推动创新，Smartsheet使其数百万用户能够实现更多目标。访问www.santa-greenland.com要学习更多的知识。
重大信息披露
Smartsheet通过提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件、新闻稿、公开电话会议以及公司网站的投资者关系页面向投资者公布重要信息https://investors.smartsheet.com．
内容公司。 精简合并经营报表和综合损失 (以千为单位，每股数据除外) (未经审计的) |
|
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|
|
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截至1月31日， |
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1月31日结束， |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
＄ |
145655年 |
|
|
＄ |
101107年 |
|
|
＄ |
507375年 |
|
|
＄ |
352782年 |
|
专业服务 |
|
11731年 |
|
|
|
8764年 |
|
|
|
43457年 |
|
|
|
32731年 |
|
总营收 |
|
157386年 |
|
|
|
109871年 |
|
|
|
550832年 |
|
|
|
385513年 |
|
成本收入 |
|
|
|
|
|
|
|
订阅 |
|
22305年 |
|
|
|
17480年 |
|
|
|
77460年 |
|
|
|
59374年 |
|
专业服务 |
|
10715年 |
|
|
|
6870年 |
|
|
|
39013年 |
|
|
|
26165年 |
|
总收益成本 |
|
33020年 |
|
|
|
24350年 |
|
|
|
116473年 |
|
|
|
85539年 |
|
总利润 |
|
124366年 |
|
|
|
85521年 |
|
|
|
434359年 |
|
|
|
299974年 |
|
营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
研究和开发 |
|
48736年 |
|
|
|
32273年 |
|
|
|
165440年 |
|
|
|
118722年 |
|
销售和营销 |
|
98138年 |
|
|
|
62522年 |
|
|
|
329751年 |
|
|
|
230281年 |
|
一般和行政 |
|
29637年 |
|
|
|
19771年 |
|
|
|
109204年 |
|
|
|
71443年 |
|
总营业费用 |
|
176511年 |
|
|
|
114566年 |
|
|
|
604395年 |
|
|
|
420446年 |
|
从操作损失 |
|
(52145 |
） |
|
|
(29045 |
） |
|
|
(170036 |
） |
|
|
(120472 |
） |
利息收入 |
|
13 |
|
|
|
11 |
|
|
|
48 |
|
|
|
1444年 |
|
其他收入(支出)，净额 |
|
(925 |
） |
|
|
401 |
|
|
|
(813 |
） |
|
|
296 |
|
税前损失(福利) |
|
(53057 |
） |
|
|
(28633 |
） |
|
|
(170801 |
） |
|
|
(118732 |
） |
所得税拨备(福利) |
|
82 |
|
|
|
32 |
|
|
|
296 |
|
|
|
(3753 |
） |
净损失和综合损失 |
＄ |
(53139 |
） |
|
＄ |
(28665 |
） |
|
＄ |
(171097 |
） |
|
＄ |
(114979 |
） |
每股净亏损，基本摊薄 |
＄ |
(0.42 |
） |
|
＄ |
(0.23 |
） |
|
＄ |
(1.36 |
） |
|
＄ |
(0.95 |
） |
加权平均流通股用于计算每股净亏损、基本和摊薄 |
|
127038年 |
|
|
|
122620年 |
|
|
|
125632年 |
|
|
|
120663年 |
|
|
|
|
|
合并经营报表和综合损失中包含的按份额计算的补偿费用如下(千元，未经审计): |
|
|
截至1月31日， |
|
1月31日结束， |
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
订阅收入成本 |
＄ |
1548年 |
|
|
＄ |
1254年 |
|
|
＄ |
6274年 |
|
|
＄ |
4385年 |
|
专业服务收入成本 |
|
1140年 |
|
|
|
571 |
|
|
|
3788年 |
|
|
|
2146年 |
|
研究和开发 |
|
12792年 |
|
|
|
7236年 |
|
|
|
41218年 |
|
|
|
25072年 |
|
销售和营销 |
|
12066年 |
|
|
|
7565年 |
|
|
|
40632年 |
|
|
|
25921年 |
|
一般和行政 |
|
6802年 |
|
|
|
4265年 |
|
|
|
22988年 |
|
|
|
14498年 |
|
基于份额的补偿费用总额 |
＄ |
34348年 |
|
|
＄ |
20891年 |
|
|
＄ |
114900年 |
|
|
＄ |
72022年 |
|
内容公司。 浓缩合并资产负债表 (以千为单位，共享数据除外) (未经审计的) |
|
|
|
1月31日 |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
资产 |
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
现金及现金等价物 |
＄ |
449074年 |
|
|
＄ |
442200年 |
|
应收帐款，津贴净额分别为$7 561和$6 933 |
|
151138年 |
|
|
|
102648年 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
34390年 |
|
|
|
13524年 |
|
流动资产总额 |
|
634602年 |
|
|
|
558372年 |
|
长期资产 |
|
|
|
限制现金 |
|
17 |
|
|
|
18 |
|
延期支付佣金 |
|
91312年 |
|
|
|
60529年 |
|
财产和设备，净 |
|
36835年 |
|
|
|
28613年 |
|
经营性租赁资产使用权 |
|
67171年 |
|
|
|
81081年 |
|
无形资产,净 |
|
44096年 |
|
|
|
54139年 |
|
善意 |
|
125605年 |
|
|
|
125605年 |
|
其他长期资产 |
|
3194年 |
|
|
|
3432年 |
|
总资产 |
＄ |
1002832年 |
|
|
＄ |
911789年 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
应付账款 |
＄ |
1506年 |
|
|
＄ |
2851年 |
|
应计薪酬及相关福利 |
|
66744年 |
|
|
|
47861年 |
|
其他应计负债 |
|
18901年 |
|
|
|
17263年 |
|
经营租赁负债，流动 |
|
18003年 |
|
|
|
17059年 |
|
递延收入 |
|
332285年 |
|
|
|
222689年 |
|
流动负债总额 |
|
437439年 |
|
|
|
307723年 |
|
经营性租赁负债，非流动负债 |
|
58237年 |
|
|
|
71925年 |
|
递延收入,非流动 |
|
2377年 |
|
|
|
1308年 |
|
其他长期负债 |
|
- - - - - - |
|
|
|
3904年 |
|
总负债 |
|
498053年 |
|
|
|
384860年 |
|
股东权益: |
|
|
|
优先股，无票面价值;授权1000万股，截至2022年1月31日和2021年1月31日，未发行或发行股票 |
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
A类普通股，无票面价值;截至2022年1月31日，已授权发行和流通股份127,809,525股;截至2021年1月31日，已授权发行和流通股票123272902股 |
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
B类普通股，无票面价值;5亿股授权股份，截至2022年1月31日未发行和流通股份;5亿股获授权，截至2021年1月31日未发行和流通股票 |
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
附加资本 |
|
1047313年 |
|
|
|
898366年 |
|
累积赤字 |
|
(542534 |
） |
|
|
(371437 |
） |
股东权益总额 |
|
504779年 |
|
|
|
526929年 |
|
负债和股东权益合计 |
＄ |
1002832年 |
|
|
＄ |
911789年 |
|
内容公司。 浓缩合并现金流量表 (千) (未经审计的) |
|
|
|
1月31日结束， |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
经营活动产生的现金流 |
|
|
|
净亏损 |
＄ |
(171097 |
） |
|
＄ |
(114979 |
） |
调整净损失与经营活动中使用的现金净额: |
|
|
|
股份补偿费用 |
|
114900年 |
|
|
|
71750年 |
|
折旧及摊销 |
|
21765年 |
|
|
|
17255年 |
|
摊销递延佣金费用 |
|
43680年 |
|
|
|
30691年 |
|
未实现外币(利得)损失 |
|
1048年 |
|
|
|
(161 |
） |
资产处置损失 |
|
- - - - - - |
|
|
|
268 |
|
非现金经营租赁成本 |
|
14905年 |
|
|
|
11924年 |
|
经营资产和负债变化: |
|
|
|
应收账款 |
|
(48575 |
） |
|
|
(43112 |
） |
预付费用和其他流动资产 |
|
(19884 |
） |
|
|
(3678 |
） |
其他长期资产 |
|
467 |
|
|
|
(5819 |
） |
应付账款 |
|
(1331 |
） |
|
|
(4915 |
） |
其他应计负债 |
|
1950年 |
|
|
|
5543年 |
|
应计薪酬及相关福利 |
|
19906年 |
|
|
|
5811年 |
|
延期支付佣金 |
|
(74463 |
） |
|
|
(42965 |
） |
其他长期负债 |
|
(3904 |
） |
|
|
3904年 |
|
递延收入 |
|
110664年 |
|
|
|
60534年 |
|
经营租赁负债 |
|
(13543 |
） |
|
|
(7699 |
） |
用于经营活动的现金净额 |
|
(3512 |
） |
|
|
(15648 |
） |
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
提前终止短期投资所得 |
|
- - - - - - |
|
|
|
50532年 |
|
购买长期投资 |
|
(1000 |
） |
|
|
- - - - - - |
|
购置财产和设备 |
|
(10563 |
） |
|
|
(4176 |
） |
出售财产及设备所得 |
|
- - - - - - |
|
|
|
1250年 |
|
资本化的内部使用软件开发成本 |
|
(6706 |
） |
|
|
(7608 |
） |
购买无形资产 |
|
(31 |
） |
|
|
- - - - - - |
|
企业收购款项，扣除已收购现金 |
|
- - - - - - |
|
|
|
(125055 |
） |
用于投资活动的现金净额 |
|
(18300 |
） |
|
|
(85057 |
） |
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
融资租赁本金的支付 |
|
- - - - - - |
|
|
|
(4129 |
） |
递延发行成本的支付 |
|
- - - - - - |
|
|
|
(59 |
） |
行使股票期权所得 |
|
19132年 |
|
|
|
17373年 |
|
与限制性股票净额结算有关的税款 |
|
(6171 |
） |
|
|
(2150 |
） |
员工股票购买计划的收益 |
|
17380年 |
|
|
|
14758年 |
|
筹资活动提供的现金净额 |
|
30341年 |
|
|
|
25793年 |
|
外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
(1197 |
） |
|
|
471 |
|
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) |
|
7332年 |
|
|
|
(74441 |
） |
期初现金、现金等价物及限制性现金 |
|
442348年 |
|
|
|
516789年 |
|
期末现金、现金等价物及限制性现金 |
＄ |
449680年 |
|
|
＄ |
442348年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充披露 |
|
|
|
|
|
支付利息的现金 |
＄ |
- - - - - - |
|
|
＄ |
114 |
|
缴纳所得税的现金 |
|
196 |
|
|
|
168 |
|
以经营租赁负债换取的资产使用权 |
|
994 |
|
|
|
35415年 |
|
应计购买财产和设备(包括内部使用软件) |
|
1164年 |
|
|
|
1080年 |
|
基于股份的薪酬计入内部使用软件开发成本 |
|
1970年 |
|
|
|
1986年 |
|
作为收购对价而发行的股票的公允价值 |
|
- - - - - - |
|
|
|
25872年 |
|
内容公司。 从公认会计准则到非公认会计准则财务措施的和解 (未经审计的) |
|
|
|
|
从公认会计准则到非公认会计准则的营业损失和营业利润率的调整 |
|
|
|
|
|
截至1月31日， |
|
1月31日结束， |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(在数千美元) |
从操作损失 |
＄ |
(52145 |
） |
|
＄ |
(29045 |
） |
|
＄ |
(170036 |
） |
|
＄ |
(120472 |
） |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
股份补偿费用(1） |
|
35152年 |
|
|
|
20891年 |
|
|
|
115704年 |
|
|
|
72022年 |
|
与收购有关的无形资产摊销（2） |
|
2508年 |
|
|
|
2791年 |
|
|
|
10059年 |
|
|
|
6266年 |
|
一次性收购成本 |
|
10 |
|
|
|
77 |
|
|
|
27 |
|
|
|
977 |
|
诉讼费用及和解（3） |
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
10000年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
非公认会计原则营运亏损 |
＄ |
(14475 |
） |
|
＄ |
(5286 |
） |
|
＄ |
(34246 |
） |
|
＄ |
(41207 |
） |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业利润率 |
|
(33 |
) % |
|
|
(26 |
) % |
|
|
(31 |
) % |
|
|
(31 |
) % |
非公认会计原则营运利润率 |
|
（9 |
) % |
|
|
（5 |
) % |
|
|
(6 |
) % |
|
|
(11 |
) % |
(1） |
包括与以前在内部使用软件和其他资产资本化的基于股票的薪酬相关的摊销。 |
（2） |
全部由无形资产摊销组成，这些资产被记录为采购会计的一部分，并有助于产生收入。与收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复出现，直到该无形资产全部摊销为止。 |
（3） |
涉及到我们正常业务之外的事情。 |
从公认会计准则到非公认会计准则净损失的和解 |
|
|
|
|
|
截至1月31日， |
|
1月31日结束， |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千) |
净亏损 |
＄ |
(53139 |
） |
|
＄ |
(28665 |
） |
|
＄ |
(171097 |
） |
|
＄ |
(114979 |
） |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
股份补偿费用(1） |
|
35152年 |
|
|
|
20891年 |
|
|
|
115704年 |
|
|
|
72022年 |
|
与收购有关的无形资产摊销（2） |
|
2508年 |
|
|
|
2791年 |
|
|
|
10059年 |
|
|
|
6266年 |
|
一次性收购成本 |
|
10 |
|
|
|
77 |
|
|
|
27 |
|
|
|
977 |
|
诉讼费用及和解（3） |
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
10000年 |
|
|
|
- - - - - - |
|
发放估价津贴（4） |
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
(4014 |
） |
非一般公认会计准则的净亏损 |
＄ |
(15469 |
） |
|
＄ |
(4906 |
） |
|
＄ |
(35307 |
） |
|
＄ |
(39728 |
） |
(1） |
包括与以前在内部使用软件和其他资产资本化的基于股票的薪酬相关的摊销。 |
（2） |
全部由无形资产摊销组成，这些资产被记录为采购会计的一部分，并有助于产生收入。与收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复出现，直到该无形资产全部摊销为止。 |
（3） |
涉及到我们正常业务之外的事情。 |
（4） |
涉及与品牌文件夹收购相关的非经常性所得税调整。 |
反稀释股(以千计) |
|
|
1月31日 |
2022 |
|
2021 |
受已发行普通股奖励的股票 |
11855年 |
|
11299年 |
根据员工股票购买计划可发行的股票 |
52 |
|
162 |
潜在摊薄股票总数 |
11907年 |
|
11461年 |
内容公司。 从公认会计准则到非公认会计准则财务措施的和解 (未经审计的) |
|
|
从经营性现金流量净额到自由现金流量净额的对账 |
|
|
|
|
|
截至1月31日， |
|
1月31日结束， |
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千) |
(用于)经营活动提供的现金净额 |
＄ |
(152 |
） |
|
＄ |
15204年 |
|
|
＄ |
(3512 |
） |
|
＄ |
(15648 |
） |
少: |
|
|
|
|
|
|
|
购置财产和设备 |
|
(1394 |
） |
|
|
(1513 |
） |
|
|
(10563 |
） |
|
|
(4176 |
） |
资本化的内部使用软件开发成本 |
|
(1197 |
） |
|
|
(1635 |
） |
|
|
(6706 |
） |
|
|
(7608 |
） |
融资租赁本金的支付 |
|
- - - - - - |
|
|
|
(2156 |
） |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
(4129 |
） |
自由现金流 |
＄ |
(2743 |
） |
|
＄ |
9900年 |
|
|
＄ |
(20781 |
） |
|
＄ |
(31561 |
） |
将收入与计算的账单进行核对 |
|
|
|
|
|
截至1月31日， |
|
1月31日结束， |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(千) |
总营收 |
＄ |
157386年 |
|
＄ |
109871年 |
|
＄ |
550832年 |
|
＄ |
385513年 |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
递延收入(期末) |
|
334662年 |
|
|
223997年 |
|
|
334662年 |
|
|
223997年 |
少: |
|
|
|
|
|
|
|
递延收入(期初) |
|
267748年 |
|
|
182683年 |
|
|
223997年 |
|
|
158809年 |
计算比林斯 |
＄ |
224300年 |
|
＄ |
151185年 |
|
＄ |
661497年 |
|
＄ |
450701年 |
内容公司。 |
从公认会计准则到非公认会计准则财务措施的和解 |
(未经审计的) |
|
|
|
|
从公认会计准则到非公认会计准则的业务损失调整指导 |
|
|
|
|
|
Q1 2023财政年度 |
|
2023财政年度 |
|
低 |
|
高 |
|
低 |
|
高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万) |
从操作损失 |
＄ |
(75.5 |
） |
|
＄ |
(73.5 |
） |
|
＄ |
(301.0 |
） |
|
＄ |
(291.0 |
） |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
股份补偿费用(1） |
|
48.0 |
|
|
|
48.0 |
|
|
|
201.0 |
|
|
|
201.0 |
|
与收购有关的无形资产摊销（2） |
|
2.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
10．0 |
|
|
|
10．0 |
|
非公认会计原则营运亏损 |
＄ |
(25.0 |
） |
|
＄ |
(23.0 |
） |
|
＄ |
(90.0 |
） |
|
＄ |
(80.0 |
） |
(1） |
包括与以前在内部使用软件和其他资产资本化的基于股票的薪酬相关的摊销。 |
（2） |
全部由无形资产摊销组成，这些资产被记录为采购会计的一部分，并有助于产生收入。与收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复出现，直到该无形资产全部摊销为止。 |
从公认会计准则到非公认会计准则净损失指导和解 |
|
|
|
|
|
Q1 2023财政年度 |
|
2023财政年度 |
|
低 |
|
高 |
|
低 |
|
高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万) |
净亏损 |
＄ |
(75.5 |
） |
|
＄ |
(73.5 |
） |
|
＄ |
(301.0 |
） |
|
＄ |
(291.0 |
） |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
股份补偿费用(1） |
|
48.0 |
|
|
|
48.0 |
|
|
|
201.0 |
|
|
|
201.0 |
|
与收购有关的无形资产摊销（2） |
|
2.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
10．0 |
|
|
|
10．0 |
|
非一般公认会计准则的净亏损 |
＄ |
(25.0 |
） |
|
＄ |
(23.0 |
） |
|
＄ |
(90.0 |
） |
|
＄ |
(80.0 |
） |
(1） |
包括与以前在内部使用软件和其他资产资本化的基于股票的薪酬相关的摊销。 |
（2） |
全部由无形资产摊销组成，这些资产被记录为采购会计的一部分，并有助于产生收入。与收购有关的无形资产摊销将在未来期间重复出现，直到该无形资产全部摊销为止。 |
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