免费账户对账模板

计算公司资产、负债和权益的余额，以便在任何给定时间对其财务状况有一个大致的了解。该模板包括现金、应收帐款、存货和投资等资产行，以及负债(包括应付帐款、贷款和工资)行。将您自己的行项目添加到此Excel工作表中，模板将自动计算总数。

下载资产负债表模板

Excel|内容

使用此模板跟踪应付账款交易，包括供应商名称、发票号码、应付金额和已完成的付款。这个电子表格模板可以很容易地组织重要的账户信息，这些信息可以在应付账款对账时引用。通过添加或减少列来定制模板，以满足您的业务需求。

下载应付帐款分类账

Excel|内容

公司或个人可以使用此总账(GL)对账模板进行银行对账。企业还可以通过编辑模板来显示适当的帐户信息，从而使用它来协调资产负债表帐户，例如应付帐款。输入银行对账单或子分类账的余额以及总分类账余额，并根据未偿存款和支票调整金额。然后，模板将反映记录之间的任何差异。如果它们不一致，您可以检查需要解决的错误或其他差异的记录。

下载总账(GL)对账模板- Excel

这个简单的银行对账模板是为个人或商业用途而设计的，你可以下载它作为Excel文件或Google Sheets模板。输入您的财务详细信息，模板将自动计算总数，以便您可以快速查看您的银行对帐单和会计日记账是否一致。要创建持续记录，请将空白模板复制并粘贴到一年中的每个月的新选项卡中。

下载每月银行对帐模板

Excel|谷歌表

许多企业使用零用现金来支付小额支出。您可以使用此模板来核对零用现金帐户，以帮助确保您已考虑到当前的收入和现金金额是准确的。你需要多久核对一次账户可能取决于它被使用的频率。

下载零用现金对账模板- Excel

核对商业信用卡账户与交易收据，并创建费用报告作为文档。编辑模板以包含需要跟踪的业务费用。然后，输入每个收费金额以及日期和帐号。此模板可用于旅行、招待客户或其他授权的业务费用。确保你的信用卡对账单与对账模板上报告的交易相符。

下载信用卡对账模板- Excel

这个全面的现金流模板允许您查看每天的总收入、支付和支出明细。输入每月的第一天，模板将填写后续日期，提供每日现金流量的详细情况。该模板还显示了期末现金状况，以便您可以快速查看它是否与资产负债表相符。

下载每日现金流量模板- Excel

资产负债表帐户和解是将公司的总分类账或主要会计记录与明细分类账或银行对账单进行比较，以确定和解决差异的过程。由于您可以对特定资产负债表帐户或外部银行对账单的内部子分类账执行此过程，因此该过程也称为银行对帐单.这是月度会计的重要组成部分，以确保准确的记录，为内部审计做准备，快速发现欺诈行为，并管理现金流。个人还可以核对每月的银行对账单和个人记录，以确保他们知道自己的实际银行账户余额，避免透支。

对应付帐款进行核对包括将总分类账余额与应付帐款明细账(或其他显示应付帐款交易的记录)相匹配。如果这两份分类账相符，账目就一致了。如果没有，则需要仔细比较两个分类账，以识别诸如丢失或不正确的分录等错误。

这个过程通常每月执行一次，以提高效率，并防止错误从一个月或一年延续到下一个月或一年。应付账款对账可以手工或软件完成，这取决于您的业务规模和会计需求。

文档对于会计的各个方面都很重要，组织通常有必须遵循的调节政策，包括提交完成的调节的截止日期。以下是核对账户时涉及的基本步骤和需要跟踪的项目:

• 收集和比较记录:根据你要核对的账户，检查和比较银行对账单或明细分类账与总分类账或个人会计记录。您可能需要收集多份财务报告或存款和支票记录，以便全面了解交易情况。在比较银行对账单和会计日记账时，要考虑到服务费、利息和其他费用。未偿还的支票或存款不会出现在银行对账单上，所以你的比较也需要考虑这些因素。
• 识别差异:一旦你调整了未完成交易以及费用和其他费用的分类账，这两项记录应该是一致的。如果没有，那就找出银行对账单和总账之间的差异，这可能是由于银行错误或公司或个人的内部错误造成的。
• 解决差异:调查任何异常或丢失的交易，找到问题的根源并进行纠正。与银行联系，了解他们似乎应该负责的错误，并留意你或员工可能犯的错误。

定期对账有助于保持一个有效的过程，从长远来看减少错误，并限制处理财务差异的压力。

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